علیرغم بسته شدن برخی درگاه های مبادلاتی رمزارز حرکت کاهشی طولانی مدت در ارزش سرمایه های دیجیتال، معامله ی رمزارز همچنان از محبوبیت برخوردار است. بازیگران جدیدی نیر وجود دارند که می خواهند معامله ی رمزارز را شروع کرده و از آن کسب درآمد کنند.
در این مقاله نگاهی به ساختار بازار رمزارزها، نحوه ی عملکرد، نحوه ی شکل گیری الگوهای قیمتی، و پلتفرم های معاملاتی اصلی آن ها خواهیم پرداخت. در مطلب حاضر یاد خواهیم گرفت که رمزارزها را چگونه معامله کرده و به هنگام تحلیل بازار رمزارز چه چیزهایی را مدنظر قرار دهیم. همچنین، برخی نکات سرمایه گذاری را ذکر خواهیم کرد و برنامه های معاملاتی موثری را ارائه خواهیم داد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- معامله ی رمزارز چیست؟
- استخراج رمزارز چیست؟
- چه کسانی در بازار رمزارز سرمایه گذاری می کنند؟
- چه چیزی در بازار رمزارز معامله می شود؟
- چگونگی معامله ی رمزارزها برای اشخاص مبتدی
- راهبردهای معاملاتی پایه ای
- چه زمانی می توان رمزارزها را معامله کرد؟
- چرا در رمزارزها سرمایه گذاری کنیم؟
- ریسک ها و فرصت های رمزارزها
- پرسش های متداول معامله ی دارایی های رمزارزی
معامله ی رمزارز چیست؟
بیایید نگاهی به چیستی معامله ی رمزارز و چگونگی تفاوت آن از سایر انواع معامله بیندازیم. معامله در بازار رمزارز بسیار به کار کردن با قراردادهای مابه التفاوت (سی اف دی ها)، سهام ها، و جفت های ارزی شباهت دارد. تفاوت اصلی ای که وجود دارد در این است ابزار معاملاتی ای که بر روی آن تراکنش انجام می شود یک رمزارز است.
ماهیت معامله ی رمزارز خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن با قیمتی بالاتر است. بنابراین، کار یک معامله گر رمزارز کاملا شبیه به کار همکاران او در بازارهای سهام و جفت های ارزی است. بازار رمزارز اغلب با همان روش های تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای خارجی تحلیل می شود. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند تا بر اساس حجم معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف اقدام به معامله ی بیت کوین کنند و اغلب از راهبردهای معاملاتی کلاسیک به این منظور استفاده نمایند.
اگرچه، بازار رمزارز از منظر تحلیل تکنیکال می تواند برخی چالش ها را به همراه داشته باشد. سرمایه های دیجیتال ممکن است به دلیل وقایع مختلفی به شدت حرکت نوسانی پیدا کند: انحراف پروژه های رمزارز از برنامه های تدوین شده، پروژه های انشعابی رمزارز (Fork)، افزایش یا کاهش هزینه های مبادله ی رمزارز، تغییرات سریع محبوبیت یک رمزارز در بین استخراج کنندگان آن، و غیره.
در عین حال، شاخص رمزارزها وابستگی زیادی به وضعیت حرکت شاخص بیت کوین دارد. بیت کوین سهم زیادی از بازار رمزارز را به خود اختصاص داده است: حدود 50 درصد تمام تراکنش های بازار با بیت کوین انجام می شود. بنابراین، این بازار بیت کوین است که روند حرکتی کلی صنعت رمزارز را مشخص می کند.
ساختار بازار رمزارزها
معامله ی رمزارز مثل معامله در بازار ارزهای خارجی یا معامله در بازار سهام یک بازی با حاصل جمع صفر است. شرکت کندگانی که می خواهند خرید و فروش کنند با یک بازار مبادلاتی خاص ارتباط دارند. پلتفرمی که در آن معاملات اتفاق می افتد به عنوان بخشی از اجرایی کردن تراکنش یک هزینه ی کمیسیون دریافت می کند.
در یک تراکنش یکی از شرکت کنندگان در بازار سود و طرف دیگر ضرر می کند. ارزش یک سرمایه ی دیجیتال مدام تغییر می کند و بنابراین، اگر در طی حرکت صعودی یک رمزارز معامله ی فروش باز کنیم ضرر می کنیم و خریدار سود خواهد کرد. برعکس این حالت هم صادق است: با فروش بیت کوین در طی حرکت کاهشی فروشنده سود کسب خواهد کرد و خریدار متحمل ضرر خواهد شد.
اعضای یک درگاه مبادلاتی رمزارز مثل شرکت کنندگان در بازار فارکس و بازار قراردادهای مابه التفاوت سهام تلاش می کنند تا رمزارزها را با قیمتی بالاتر فروخته و آن ها را با قیمتی پایین تر بخرند. درگاه مبادلاتی تمامی دستورهای معاملاتی معامله گران رمزارز را را در دفترچه ی معاملات که در اصطلاح انگلیسی order book نامیده شده جمع می کند. اگر پارامترهای دو دستور معاملاتی مختلف یکسان باشند، این درگاه مبادلاتی رمزارز تراکنش را اجرایی می کند. اگر برای یک دستور معاملاتی پیشنهادی ارائه نشده باشد پلتفرم مبادلاتی پیشنهاد خرید با قیمت فعلی بازار را ارائه می دهد.
بلاکچین چیست؟
حالا که می دانید معامله ی رمزارز چیست وقت آن فرا رسیده که نگاهی جزیی تر به چگونگی کارکرد ارزهای مجازی و بازار رمزارزها بیندازیم.
همه ی رمزارزها بر مبنای بلاکچین ایجاد شده اند - بلاکچین یک زنجیره ی ادامه دار بلوک های مجازی ای است که هر کدام حاوی اطلاعات هستند. هر واحد زیرساختی شبکه ی بلاکچین (که در واقع یک کامپیوتر مجزا است و در اصطلاح انگلیسی Node نام گرفته است) یک کپی از زنجیره را در خود ذخیره می کند. زنجیره ی بلاکچین بر اساس قواعد تعیین شده توسط برنامه نویس ها ساخته می شود. اتصال بین بلوک های بلاکچین هم از طریق عدد گذاری متوالی آن ها و هم از طریق ثبت حاصل جمع عدد هش در بلوک و حاصل جمع عدد هش بلوک های قبلی ایجاد می شود. برای تغییر اطلاعات در شبکه لازم است که بلوک های بعدی متعلق به هر واحد زیرساختی یا Node نیز تغییر پیدا کنند. از لحاظ نظری چنین اصلاحاتی با وجود تعداد زیادی از واحدهای زیرساختی (Node) که متعلق به اعتبار سنج ها (Validator ها) هستند غیر ممکن است. اعتبار سنج ها شرکت کننگان مستقل در بلاکچین هستند که مسوولیت احراز اعتبار تراکنش ها را بر عهده دارند.
نخستین تکنولوژی های مرتبط با محاسبات توزیع شده و ذخیره سازی غیرمتمرکز اطلاعات در دهه ی 90 میلادی در قرن گذشته ایجاد شد. اگرچه، بلاکچین برای نخستین بار در شبکه ی بیت کویت توسط ساتوشی ناکاموتو و به منظور ایجاد نسلی جدید از ساز و کارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت. دیاگرام پایین به وضوح نشان دهنده ی تفاوت بین شبکه ی غیرمتمرکز بلاکچین و یک سیستم متمرکز ذخیره ی اطلاعات است.
استخراج رمزارز چیست؟
اصطلاح ماینینگ به فرآیند استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که مستلزم حل کردن مسائل رمزنگاری شده است اشاره دارد. در نتیجه ی محاسبات موفق یک بلوک جدید از تراکنش ها به بلاکچین اضافه شده و مقدار مشخصی رمزارز در نتیجه ی آن آزاد می شود.
ثبات قیمت سرمایه ها در بازار رمزارز تنها به دلیل تمایل شرکت کنندگان در بازار برای خرید و فروش کوین ها یا سکه های رمزارز به وجود نمی آید. نرخ رمزارزها به نیاز به هزینه کردن پول واقعی و صرف منابع لازم برای استخراج (خرید و نگهداری ابزارآلات محاسباتی لازم، جستجو و اجاره ی مکان مناسب، هزینه ی برق) هم وابسته است. اگرچه، در طی بازه ی زمانی ای که در آن بازار حرکتی صعودی را تجربه می کند تمام هزینه های انجام شده توسط سود به دست آمده از معامله ی رمزارز جبران می شود و بنابراین هم سرمایه گذاران تازه کار و هم شرکت های بزرگ در استخراج فعال می شوند.
حجم بازار و نقدینگی
برای سرمایه گذاران مهم است که ارزهای دیجیتال را در هر زمانی که مایل هستند و با هر حجمی که می خواهند خرید و فروش کنند، در غیراین صورت اگر نتوان این رمزارزها را به منابع مالی واقعی تبدیل کرد سود چه معنایی می دهد؟ بنابراین، معامله گران فعال به هنگام انتخاب یک ارز مجازی به حجم بازار و حجم ابزار معاملاتی توجه می کنند.
اگر مجموع حجم بازار رمزارزها را درنظر بگیریم، این بازار در مقایسه با بازارهایی مثل بازار فارکس، قراردادهای مابه التفاوت، و یا بازار سهام نسبتا کوچک است. نقطه ی اوج گردش مالی بیت کوین معادل 1.3 تریلیون دلار بوده و کل بازار رمزارز 3 تریلیون دلار ارزش داشته است. برای مقایسه باید اشاره داشته باشیم که گردش سرمایه ی بازار بورس نیویورک به تنهایی بیش از 23 تریلیون دلار است.
در هر حال باید اشاره داشت که بازار رمزارزهای محبوب به اندازه ی کافی نقدینگی دارند تا کاربران بتوانند در آن تعداد نامحدودی از آن ها را خرید و فروش کنند.
چارت بالا نشان دهنده ی حجم معاملاتی معاملات بازاری (= با قیمت فعلی) در بهترین درگاه های مبادله ی رمزارز دنیا بر اساس وب سایت THE BLOCK است.
چه چیزی شاخص ها را در بازار رمزارز به حرکت در می آورد؟
عرضه و تقاضا بر روی معاملات فعلی بازار و ارزش رمزارزها بیشتر از عواملی مثل وضعیت بازار سهام اثر می گذارد. این نشان می دهد که چرا بازار رمزارز نوسانات بالایی دارند.
اگرچه، ذکر این نکته ضروری است که رمزارزها بر اساس یک ساز و کار مالی غیرمتمرکز فعالیت می کنند. رمزارزها تحت تاثیر فرآیندهای سیاسی-اقتصادی و یا وضعیت اقتصاد یک کشور مشخص قرارندارند و این برعکس بازارهای سنتی است که در به شدت تحت تاثیر عوامل فوق هستند.
عوامل تاثیرگذار بر روی بازار رمزارزها:
- سرمایه ی در گردش بازار؛
- میزان معامله ی رمزارزها در بازارهای جهانی مبادلات رمزارز، ادغام رمزارزها در پلتفرم های معاملاتی و ساز و کارهای تجارت الکترونیکی؛
- فضای هیجانی شرکت های بزرگ، معامله گران با تجربه ی رمزارز، و معامله گران آن در رابطه با یک رمزارز مشخص؛
- وقایع خبری ای که یک آسیب پذیری و یا تغییر در سطح ریسک پذیری را نشان بدهند.
آیا سرمایه گذاری در رمزارز خوب است؟
سرمایه گذاری در رمزارز را می توان همچنان یک جهت گیری مالی آینده دار دانست. معامله گران رمزارز می توانند اهداف سرمایه گذاری مختلفی را در پیش بگیرند.
به طور مثال، معامله در یک بازار فعال جدبد و یا معامله بر اساس افزایش تنوع در سطح ریسک پذیری به وسیله ی افزایش دادن تعداد بازارهای دارای همبستگی ضعیف در سبد معاملاتی. گزینه ی دیگری که وجود دارد معامله ی سهام شرکت هایی مثل Coinbase و Block و PayPal است. افزون بر این، شما می توانید در یکی از بازارهای رمزارز اصلی ای که معاملات آتی رمزارز را آسان تر می کنند سرمایه گذاری کنید.
یکی از مزایای بازارهای رمزارز این است که در بسیاری از کشورها از معامله ی رمزارز مالیات گرفته نمی شود. البته باید در ذهن داشت که که بازارهای مبادلاتی رمزارز هزینه ی کمیسیون بالایی دریافت می کنند. این مورد دقیقا مثل هزینه ی کارگزاری به هنگام انجام دادن معاملات آنی، جفت های ارزی، و سیار ابزارهای معاملاتی است. حال می خواهیم ببینیم که سرمایه گذاران تازه کار چگونه می توانند در رمزارزها سرمایه گذاری کنند، در کجا به خرید و فروش کوین ها بپردازند، و از چه ابزارهایی برای افزایش درآمد خود استفاده کنند.
چه کسانی در بازار رمزارز سرمایه گذاری می کنند؟
می دانید چند نفر در بازار رمزارز معامله می کنند؟ تقریبا هر دارنده ی حساب معاملاتی نزد یک شرکت کارگزاری حداقل یک مرتبه معامله ی رمزارز را امتحان کرده است. به شرکت کنندگان همیشگی در بازار مبادلاتی رمزارز "معامله گر رمزارز" می گویند. این افراد ممکن است یک رمزارز و یا جفت هایی خاص را معامله کنند: بیت کوین-اتریوم یا بیت کوین-ریپل می تواند مثال این امر باشد. برخی از سرمایه گذاران تنها با آلتکوین ها (هر رمزارزی به غیر از بیت کوین) کار می کنند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند تا رمزارزها را در بازارهای مبادلاتی رمزارز در قالب جفت هایی که یک سمت آن رمزارز و سمت دیگر آن پول ملی حضور دارد مبادله کنند، مثل جفت BTCMXN (بیت کوین-پزو مکزیک).
سوال مهم بعدی: برای معامله ی رمزارز چقدر باید سن داشت؟ همه چیز به کشوری که در آن زندگی می کنید بستگی دارد، زیرا بیشتر درگاه های مبادلاتی رمزارز از قوانین ملی تبعیت می کنند. به طور مثال در برخی کشورها در صورتی که شخص حداقل 14 سال داشته و رضایت کتبی والدین خود را داشته باشد می تواند به معامله ی رمزارز بپردازد. همچنین، شما می توانید یک دستگاه خودپرداز بیت کوین پیدا کرده و با هر سنی با استفاده از کارت بانکی یا پول رمزارزبخرید. اگرچه، تعداد این دستگاه های خودپرداز زیاد نیست.
چه چیزی در بازار رمزارز معامله می شود؟
قبل از شروع معامله ی رمزارز ابزارها و پلتفرم هایی که برای معامله از آن ها استفاده می کنید را پیدا کنید. معامله گران اغلب از درگاه های مبادلاتی رمزارز استفاده می کنند.
در صورتی که در یک درگاه مبادلاتی متمرکز احراز هویت انجام داده اید می توانید به صورت همزمان از کیف پول های رمزارز و حساب بانکی استفاده کنید.
گزینه ی دیگری که وجود دارد انجام دادن قراردادهای مابه التفاوت و معاملات مشتق نزد یک کارگزار است. قراردادهای مابه التفاوت مناسب معامله گرانی است که راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت را ترجیح می دهند. این نوع از معامله ی رمزارز جذاب است زیرا با آن می توانید از نزولی شدن قیمت یک ابزار مالی سود کسب کنید.
جفت های معاملاتی رمزارز
جفت های رمزارز ابزارهای معاملاتی پایه برای معامله ی رمزارزها هستند. به معامله گران مبتدی پیشنهاد می شود که در وهله ی اول از جفت های معاملاتی ای استفاده کنند یک طرف آن بیت کوین و یا پول های ملی قرار داشته باشند.
معامله گران پیشرفته می توانند در بازار مبادلاتی ای انتخاب کنند که در آن جفت های با نقدینگی بالا (مثل بیت کوین و اتریوم) و یا آلت کوین ها مبادله می شود. ریپل، دش، مونرو، بیت کوین کش، و سایر سرمایه های دیجیتال (به غیر از بیت کوین) مثال دسته ی اخیر و از پیشرو ترین آلتکوین ها هستند. معامله گران با تجربه برای استفاده از نوسانات بالا تنها از آلتکوین ها در بازار رمزارز استفاده می کنند.
شما می توانید رمزارزها را از طریق یک کارگزار خرید و فروش کنید. معامله در یک درگاه مبادلاتی به معنی مبادله ی یک رمزارز با رمزارز دیگر با یک هزینه ی بالاتر است. چنین معامله ای از طریق کارگزار هزینه ی کمتری به دنبال دارد. فرآیند معامله ی جفت های رمزارز در پلتفرم های معاملاتی به راحتی قراردادن یک دستور فروش یا خرید است. همچنین، معامله در درگاه های مبادلاتی رمزارز و در پلتفرم یک کارگزار ریسک بالایی به همراه دارد. بنابراین، لازم است که یک تحلیل تکنیکال عمیق به طور جداگانه برای هر ارز مجازی انجام بدهید.
ابزارهای مالی مشتق رمزارز
ابزارهای مالی مشتق رمزارز به شما امکان انجام تراکنش در بازار را بدون نیاز به مالکیت کوین ها می دهد. ابزارهای مالی مشتق شامل معاملات آتی بیت کوین، سوآپ ها، و قراردادهای حق اختیار است. این ابزارها انعطاف بیشتری را در مقایسه با معاملات کلاسیک به همراه دارند. شما می توانید از چندده راهبرد معاملاتی برای کسب درآمد استفاده کنید. معاملات مارجینی با یک اهرم بالا به شما امکان افزایش چشمگیر تعداد کوین ها را تنها در چند معامله فراهم می کند.
اگر معامله گر قواعد مدیریت ریسک و مدیریت پول را رعایت نکند چنین معامله ای همواره همراه با ریسکی بالا است. معامله ی مارجینی با اهرم بزرگ می تواند شما را با تولید سریع سود شگفت زده کند اما حتی تعداد کمی از معاملات ضررده در چنین شرایطی ممکن است به سرعت سرمایه ی واریزی شما را از بین ببرد. بنابراین، این تنها معامله گران فعال هستند که از معاملات مشتق استفاده می کنند.
قراردادهای مابه التفاوت رمزارز
معامله ی قراردادهای مابه التفاوت مستلزم یک گمانه زنی در مورد تغییرات آتی شاخص یک رمزارز در آینده است. قرارداد مابه التفاوت یک ابزار مالی مشتق در نظر گرفته می شود و بنابراین و مزایا و معایب این ابزار مالی را دارا است.
در پلتفرم آنلاین لایت فایننس می توانید چندده رمزارز مختلف و قرارداد مابه التفاوت را با اهرم های منعطف معامله کنید. این کار به شما امکان آن را می دهد تا به شکلی امن تر خرید خود را انجام داده و سطح ریسک و سود احتمالی خود را متعادل کنید. معامله گران مبتدی باید کمترین سطح اهرم را برای معامله ی قراردادهای مابه التفاوت انتخاب کنند: بدین ترتیب شما قادر خواهید بود تا میزان سود را محدود کرده اما در عین حال ریسک ضررهای احتمالی را هم کم کنید. معامله گران فعال می توانند با یک اهرم بالا معامله ی مارجینی را انتخاب کنند تا بدین ترتیب سودی بالا از هر معامله ی موفق کسب کنند.
چگونگی معامله ی رمزارزها برای اشخاص مبتدی
معامله گران مبتدی اغلب این سوال را می پرسند که از کجا باید معامله ی رمزارز، قراردادهای مابه التفاوت، و یا قراردادهای حق اختیار را شروع کنند؟ من به این معامله گران پیشنهاد می کنم که عجله نکنند.
معامله گر مبتدی قبل از سرمایه گذاری در رمزارز باید:
- تحلیل چارت قیمت و حجم معاملاتی را یاد بگیرد؛
- عملکرد گذشته ی شاخص و شناسایی الگو در آن را یاد بگیرد
- ورود و خروج به معامله ی خرید و فروش و پایش تغییرات قیمتی را یاد بگیرد.
- راهبردهای معاملاتی سودده را پیدا کند.
مبانی معامله ی رمزارز
برای شروع معاملات رمزارز لازم است که گام های زیر را طی کنید:
- در یکی از درگاه های مبادلاتی رمزارز ثبت نام کنید. به معامله گران مبتدی توصیه می شود تا پلتفرم های معاملاتی مشهور که شرایط معاملاتی شفاف و هزینه ی معاملاتی پایین تری دارند را انتخاب کنند. راهی جایگزین ثبت نام در وبسایت یک کارگزار مثل لایت فایننس است که امکان معامله ی ابزارهای مالی مشتق رمزارزها را فراهم می کند.
- در حساب خود در درگاه مبادلاتی با استفاده از کارت بانکی یا کارت اعتباری سرمایه واریز کنید. مبلغی که واریز می کنید باید مبلغی باشد که از دست رفتن آن برایتان مهم نباشد.
- یک رمزارز را انتخاب کرده و شروع به معامله کنید.
شاخص رمزارزها همواره در حال تغییر بوده و این یکی از ویژگی های متمایزکننده ی بازار است. از یک سو فرصت های زیادی برای کسب درآمد وجود دارد و از سویی دیگر ریسک هایی اضافی وجود دارد. بنابراین، معامله گران مبتدی ابتدا باید مبانی بازارهای مبادلاتی و نحوه ی عملکرد بازار را متوجه بوده و اصول معامله ی رمزارز و معامله ی مارجینی را یاد بگیرند و تنها بعد از آن شروع به معامله کنند.
پیپ در معامله ی رمزارز چیست؟
پیپ کوچک ترین حرکت شاخص یک رمزارز است. پیپ (Pip) مخفف عبارت "percentage in point" یا درصد واحدی است. حتی یک معامله گر مبتدی هم می تواند عدد مرتبط با پیپ را با نگاه به واحد اعشاری شاخص مشخص کند.
لات در معامله ی رمزارز چیست؟
کارگزارها بر اساس واحد لات (دسته ای از توکن های رمزارز) امکان معامله را فراهم می کنند. معامله گران حرفه ای رمزارز می دانند که ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان هستند پس توصیه ی آن ها شروع معامله بر اساس حجمی کوچک است.
اسپرد در معامله ی رمزارز چیست؟
اسپرد در معامله یعنی تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش (Bid) و قیمت پیشنهادی خرید (Ask). در صورتی که یک ابزار معاملاتی را در بازار با قیمت بازاری آن در نظر بگیریم، شما این ابزار را با قیمت پیشنهادی خرید فعلی (Ask) می خرید و زمانی که در حال فروش آن هستید این کار را با قیمت فروش (Bid) لنجام می دهید. معنای اسپرد در معاملات اغلب هزینه های معاملاتی پلتفرم مبادلاتی رمزارز و یا کارگزار است.
اهرم در معاملات رمزارز چیست؟
معامله ی رمزارز با استفاده از اهرم روشی برای افزایش درآمد از طریق افزایش حجم معاملاتی بدون خرج کردن سرمایه ی خود است. اهرم در واقع نوعی از خدمات مالی برای وام گرفتن از کارگزار جهت باز کردن یک معامله در بازار است. کارگزار هزینه ی کمیسیون برای ارائه ی این اهرم دریافت می کند. در وبسایت لایت فایننس امکان معامله ی رمزارز با اهرم 1:1000 وجود دارد: این یعنی مبلغ وام گرفته شده 1000 برابر مبلغ واریزی خواهد بود.
مارجین در معاملات رمزارز چیست؟
معاملات مارجینی رمزارز به معنی معامله با استفاده از اهرم است. اصطلاح مارجین به بخشی از سرمایه ی واریزی اشاره دارد که کاربر با استفاده از نقل و انتقال بانکی به حساب معاملاتی منتقل کرده و به عنوان وثیقه برای تضمین کردن اهرم از آن استفاده می کند.
مارجین معمولا به عنوان درصدی از حجم معاملاتی نشان داده می شود. به طور مثال، اگر یک معامله گر وارد معامله ی 1000 توکن رمزارز شود و میزان مارجین 10 درصد باشد، معامله گر در واقع معادل 100 توکن واریز پول انجام داده است. با دانستن اندازه ی مارجین معامله گر می تواند هزینه های معاملاتی کارگزار را محاسبه کند.
چگونه معامله باز کنیم و چارت را بخوانیم؟
قبل از شروع معامله ی جفت های رمزارز و یا قراردادهای مابه التفاوت لازم است که الگوهای معاملاتی رمزارز را یاد گرفته و بدانید چارت ها را چگونه با استفاده از اندیکاتورها و دنبال کردن اخبار تحلیل کنید.
این پلتفرم معاملاتی لایت فایننس است. بهترین درگاه های مبادلاتی رمزارز کمابیش ابزارهای مشابهی را برای خرید و فروش رمزارز و تحلیل چارت ارائه می دهند.
روش های تحقیق در بازار رمزارز عبارتند از:
- تحلیل فاندمنتال؛
- تحلیل فضای هیجانی بازار؛
- تحلیل تکنیکال.
در تحلیل فاندمنتال رمزارز، پیش بینی قیمت بر مبنای اخبار و عملکرد مالی یک رمزارز انجام می شود. تحلیل فضای هیجانی بازار به شما امکان آن را می دهد تا متوجه شوید برداشت بازیگران بازار از یک ابزار معاملاتی چیست: آیا بازیگران بازار انتظار دارند تا یک شاخص مالی صعود کند یا حرکتی کاهشی در پیش بگیرد. معامله گران حرفه ای فعال در بورس سطح تقاضای بازار را در سالن های معاملاتی مورد بررسی قرار داده و روندهای نویدبخشی که در چارت ایجاد می شود را متوجه می شوند.
تحلیل تکنیکال مستلزم مطالعه ی چارت بر مبنای داده های تاریخی و حجم های معاملاتی است. معامله گران الگوهای چارت را شناسایی کرده و اعداد مرتبط با اندیکاتور را تحلیل می کنند.
مطالعه ی رواشناختی معامله
روانشناسی معاملاتی بدون توجه به اینکه در کجا به معامله می پردازید (در بازارهای مبادلاتی رمزارز، در بازار فارکس، یا بازار سهام) حائز اهمیت است. تمامی کاربران درگاه مبادلاتی تحت تاثیر رفتارهای احساسی قرار دارند. خریداران و فروشندگان تحت تاثیر عوامل منطقی و احساسی تصمیم می گیرند، مواردی مثل امید به رشد شاخص ها، اخبار، ترس از ضرر کردن، تمایل به کسب موفقیت و غیره.
یکی از مثال های مرتبط با معامله ی احساسی وضعیتی است که برای "معامله گران راکد یا قفل شده" ایجاد می شود. این معامله گران با هدف جلوگیری از ضرر زمانی که سیگنال معکوس شدن روند ایجاد می شود موقعیت های معاملاتی خود را نمی بندند. در مرحله ی بعدی آن ها به این امید ادامه می دهند که قیمت به جهت دلخواه حرکت خواهد کرد. در نتیجه، زمانی که تمامی امیدهای آن ها از بین می رود با یک ضرر هنگفت از بازار خارج می شوند.
مهمترین بخش در معامله کنترل کردن احساسات استو شما می توانید تنها با انجام یک تحلیل ادامه دار و فضای روانی راحت می توانید به طور مداوم سود کسب کنید.
در پلتفرم معاملاتی لایت فایننس می توانید از بهترین اندیکاتورها به شکل رایگان استفاده کنید!
بازار مبادلاتی خود را انتخاب کنید
پلتفرم های معاملاتی زیادی وجود دارد که ویژگی های منحصر به فرد دارند. درگاه های مبادلاتی متمرکز و غیرمتمرکز وجود دارند که در آن ها قابلیت باز کردن حساب های معاملاتی تعبیه شده است. برخی درگاه های مبادلاتی هزینه ی معاملاتی بالایی دریافت می کنند و در برخی دیگر شما می توانید رمزارز را با سرمایه ی مجازی و در یک حساب آزمایشی بدون متحمل شدن ریسک معامله کنید.
توصیف کردن جزییات درگاه های مبادلاتی مشهور در یک مقاله غیرممکن است، پس در زیر به ویژگی های اصلی پلتفرم های معاملاتی اشاره می کنم:
- درگاه های مبادلاتی امانی یک حساب معاملاتی داخلی در خود تعبیه کرده اند که متولی نگهداری سرمایه های مشتریان است. از سویی دیگر، حساب های معاملاتی غیرامانی سرمایه های مشتریان را ذخیره نمی کنند.
- حمایت از پول ملی: شما می توانید در هر درگاه مبادلاتی رمزارز با پول های ملی اقدام به خرید رمزارز کنید. برخی درگاه های مبادلاتی امکان معامله ی رمزارزها را با پول های ملی فراهم کرده و به شما اجازه می دهند تا هزینه ها را با این پول ها پرداخت کنید.
- دسترسی به معامله با قیمت بازار (معاملات کلاسیک یا spot)، معاملات آتی (با انقضا و بدون انقضا)، قراردادهای مابه التفاوت، معاملات مارجینی، قراردادهای حق اختیار، و شاخص های فراگیر.
- مقررات گذاری از جانب نهاد های دولتی، مالیات، و سایر هزینه های غیرمعاملاتی.
- آیا بازار مبادلاتی نیازمند فرآیند احراز هویت مشتری (KYC) است؟
- پشتیبانی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی، و سایر زبان ها
هزینه های معاملاتی: موردی که هزینه به آن تعلق گرفته باشد، مبلغ هزینه، و روش های پرداختی. مزایای پلتفرم های مختلف معاملاتی را پیدا کرده و بهترین درگاه مبادلاتی رمزارز را برای خود پیدا کنید.
علاوه بر سرمایه های رمزارزی، لایت فایننس به شما امکان معامله ی سایر ابزارهای معاملاتی را می دهد: جفت های ارزی، سهام ها، فلزات گرانبها، شاخص های فراگیر سهام. سایر مزایای پلتفرم معاملاتی لایت فایننس عبارتند از هزینه ی معاملاتی پایین و اهرم بالای 1:1000. لایت فایننس به معامله گران مبتدی امکان باز کردن رایگان حساب آزمایشی و بدون هزینه های معاملاتی را ارائه کرده است. شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را در این پلتفرم رایگان تمرین کرده و بدون ریسک از دست دادن سرمایه ی خود سایر راهبردهای معاملاتی را امتحان کنید.
تنظیم برنامه ی معاملاتی برای رمزارزها
برای به دست آوردن یک درآمد ثابت از معامله ی خود در درگاه های مبادلاتی رمزارز لازم است که یک برنامه ی معاملاتی را ترسیم کنید که باید شامل دو مورد باشد:
- نقطه ی برداشت سود
- سطح قابل پذیرش ضرر: اگر پیش بینی شما غلط باشد لازم است که برای کاهش ضرر موقعیت معاملاتی بسته شود.
ساده ترین مثال برنامه ی معاملاتی می تواند فروش تعدادی مشخص بیت کوین در صورتی باشد که قیمت مثلا به میزان 1000 دلار افزایش پیدا کند. در صورتی که شاخص ها به سطح 30000 دلار کاهش پیدا کند آنگاه می توانید تمامی کوین های جمع شده را بفروشید. همچنین، روش معاملاتی شما می تواند شامل نقاط ورود به بازار باشد. به طور مثال، می توانید زمانی که قیمت به سطحی معین برسد و یا همزمان با معکوس شدن حرکت شاخص پس از افزایش حجم معاملاتی وارد معامله شوید.
در طی زمان برنامه ی معاملاتی شما پیچیده تر خواهد شد و در یک نقطه ی مشخص می تواند به یک راهبرد معاملاتی رمزارز تبدیل شود. معامله گران حرفه ای با استفاده از ربات های معاملاتی یک قدم جلوتر حرکت می کنند. این کار به شما امکان ذخیره ی زمان بیشتر و پیدا کردن فرصت های معاملاتی گسترده تر را می دهد.
راهبردهای معاملاتی پایه ای
لازم نیست که راهبرد معاملاتی رمزارز خود را ایجاد کنید، مخصوصا در صورتی که تازه شروع به یادگیری معامله ی رمزارز کرده اید. چندین روش بر اساس تحلیل فاندمنتال و تکنیکال وجود دارد که می توان سریعا از آن ها استفاده کرد.
راهبرد کلاسیک معامله ی رمزارز یک برنامه ی معاملاتی جامع است که در آن قواعد ورود به بازار، محدود سازی اندازه ی معامله، واکنش به حرکات قیمتی (حدضرر، حد سود، حدضرر کششی) و همچنین روش ها و شرایط بستن موقعیت های معاملاتی در آن مشخص شده است.
در بخش پایین در خصوص راهبردهای معاملاتی کارا و روش های معاملاتی مختلف صحبت خواهم کرد. به طور مثال، هدف راهبرد معاملاتی میان روز کسب سریع سود است. هدف این راهبرد که در آن از اهرم هم استفاده می شود هم افزایش چند برابری درآمد است. همچنین، یک راهبرد معاملاتی خودکار را بررسی خواهیم کرد که به شما امکان باز و بسته کردن خودکار موقعیت های معاملاتی را می دهد.
معاملات روزانه رمزارز
معامله روزانه رمزارز یک راهبرد معاملاتی پایه ای برای معامله ی فعال است. در درگاه های مبادلاتی رمزارز که در آن شاخص ها به شکل مداوم در حال تغییر هستند مفهوم معامله ی روزانه به معنی باز کردن معاملات کوتاه مدت است.
قواعد معامله ی رمزارز:
- معاملات در یک روز معاملاتی باز و بسته می شود؛
- پایش مداوم قیمت ها، سیگنال های بازار، و قواعد مدیریت ریسک
- تعیین حداقل سطح حدضرر برای کاهش دادن ضرر احتمالی. اهداف معاملاتی محدود بوده و به راحتی به دست می آیند.
بهترین رمزارزها برای معاملات روزانه بیت کوین و اتریوم هستند زیرا این رمزارزها بالاترین میزان حجم معاملاتی را دارند. برای معامله ی روزانه بهتر است یک درگاه مبادلاتی را انتخاب کنید که هزینه ی معاملاتی پایینی برای بازکردن معامله دارند زیرا لازم است که چندین معامله باز کنید.
روش اسکالپینگ رمزارز
اسکالپینگ احتمالا سریع ترین راهبرد معاملاتی است که مستلزم کسب سود از معاملات الگوریتمی پربسامد (high-frequency) است.
انجام دهندگان اسگالپینگ معاملات خود را در طی چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می دهند. این افراد چندده و یا حتی چندصد موقعیت معاملاتی را در روز باز می کنند و به این منظور اغلب در معامله از ربات های معامله ی رمزارز استفاده می شود. برای انجام دهندگان اسکالپینگ مهم است که درگاه مبادلاتی رمزارز هزینه ی معاملاتی پایینی برای باز کردن معامله داشته باشد در غیر این صورت بخش قابل توجهی از درآمد صرف هزینه ی انجام معامله ی رمزارز می شود.
معامله ی رمزارز با استفاده از اهرم
اینکه اهرم (لورج) در معامله ی رمزارز چیست و چگونه درآمد شما را افزایش می دهد را می دانیم. حال می خواهیم در مورد معامله با استفاده از اهرم صحبت کنیم.
اهرم سود احتمالی را چند برابر می کند اما از آن سو ضرر احتمالی نیز به همین نسبت افزایش پیدا می کند. بنابراین، در راهبرد مبادلاتی مبتنی بر استفاده از اهرم مدیریت ریسک به خوبی باید رعایت گردد.
قواعد اصلی معاملات مارجینی:
- چندین سیگنال تاییدی برای باز کردن موقعیت معاملاتی: لازم است حداقل از دوسیگنال که یکدیگر را تایید کنند استفاده کنید.
- به حداقل رساندن ضرر با قراردادن دستور حدضرر نزدیک به نقطه ی ورود به معامله و همچنین حدضرر کشی با فاصله ی حداقلی
- باز کردن معاملات کوتاه مدت: با اهرم شما با مبلغ قرض گرفته شده معامله می کنید و باید بر روی وامی که گرفته اید به شکل روزانه بهره پرداخت کنید. معامله ی بازی که از یک اهرم بزرگ استفاده کرده حتی اگر مطابق پیش بینی شما عمل کند می تواند به طور باالقوه ضررده باشد. درگاه مبادلاتی درصدی از اهرم را از مبلغ مارجین کسر می کند و این ریسک بسته شدن موقعیت معاملاتی با استاپ آوت را افزایش می دهد.
معامله گران تازه کار باید با یک اهرم پایین معامله کردن را شروع کنند، بدین ترتیب ریسک از دست رفتن سرمایه پایین تر خواهد بود. بعدا می توانید تا سطح دلخواه خود به طور تدریجی نسبت اهرم را افزایش بدهید.
معاملات خودکار
راهبرد معاملاتی مستلزم استفاده از ربات های معاملاتی برای معامله ی رمزارز است. انجام این کار زمان معامله گر را ذخیره می کند زیرا تمامی عملیات های لازم توسط ربات انجام می شود.
از الگوریتم های معامله ی رمزارز برای انجام کارهای زیر استفاده می شود:
- سیگنال های معاملاتی - شناسایی، ارجحیت دادن، و حذف سیگنال های کاذب؛
- ورود به بازار - مشخص کردن نقاط ورود، انتخاب اندازه ی موقعیت معاملاتی بر اساس ریسک؛
- اهداف معاملاتی و قواعد مدیریت ریسک - تعیین حدسود و حدضرر، میانگین سازی موقعیت های معاملاتی به هنگام رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت؛
- پوشش ریسک موقعیت معاملاتی
رباتی که به خوبی برنامه نویسی شده باشد می تواند کارهای معاملاتی متداول شما را انجام بدهد اما شما نمی توانید به طور کامل به الگوریتم معاملاتی تکیه کنید. لازم است که الگوریتم معاملاتی را حداقل در بازارهای مختلف تست کنید و اجرا شدن آن را در طی فرآیند اجرای زنده ی معاملات تحت بررسی قرار دهید. همچنین، لازم است که آمارهای لازم را ذخیره کرده و با جمع آوری داده های جدید عملکرد ربات را بهبود بدهید.
معاملات نوسانی رمزارز
در مقاله ی "معامله ی نوسانی چیست؟ بهترین راهبردها، اندیکاتورها، و سیگنال ها برای معامله" به طور جزیی به این راهبرد معاملاتی پرداختیم و توضیح دادیم که چگونه می توان در درگاه های مبادلاتی رمزارز از آن استفاده کرد. در اینجا تنها می خواهیم به برخی از نکات ظریف تر این روش بپردازیم.
معامله ی نوسانی یک راهبرد معاملاتی بلند مدت است که در آن موقعیت های معاملاتی را می توان چندروز و یا حتی چند هفته نگه داشت. در این روش هزینه های معاملاتی درگاه مبادلاتی لزوما مدنظر قرار نمی گیرند. بر خلاف راهبرد معاملاتی میان روز، معامله ی نوسانی نیازمند توجه مداوم به فرآیند معامله نیست. این راهبرد امکان استفاده از رمزارزهایی که نوسانات پایینی دارند را می دهد.
از تحلیل تکنیکال برای انجام تحقیق در بازار استفاده می شود زیرا تاثیر 90 درصد از اخبار خود را در طی هفته ی معاملاتی نشان نمی دهد. اگرچه، این اخبار هستند که برای معامله گران نوسانی منجر به ایجاد ضرر می شوند. یک موقعیت معاملاتی سودده می تواند به سرعت بعد از انتشار اخبار رسانه ای ضررده شود. بنابراین، معامله گران رمزارزی که آماده ی پذیرش ریسک جهت به دست آوردن سود بالا هستند از راهبرد معاملاتی نوسانی استفاده می کنند.
معاملات پوزیشن رمزارز
این راهبرد از روشی استفاده می کند که بازه ی معاملاتی آن از مورد قبل بیشتر است. در این روش انتظار می رود که معامله گر برای چندین هفته یا چندین ماه یا حتی چندین سال موقعیت معاملاتی خود را باز نگه دارد. این روش بیشتر شبیه به یک سرمایه گذاری بلند مدت در سهام است.
برای معاملات پوزیشنی رمزارزها می توان از ابزارهای معاملاتی با نقدینگی بالا استفاده کرد تا هزینه های معاملاتی روزانه ی درگاه مبادلاتی بیشتر سود را از بین نبرد. همچنین، در این روش لازم است که معامله گر از حداقل میزان اهرم استفاده کند. این راهبرد نیازی به پایش فعالانه ی بازار ندارد پس در صورت استفاده از اهرم بالا اخبار می توانند به سرعت ضرری جدی را برای معامله گر به همراه داشته باشند.
معاملات پوزیشنی به خودی خود مستلزم جستجو برای یک روند کلی در تایم فریم های بلند تر و باز کردن موقعیت معاملاتی در همان جهت است. نوسانات کوچک قیمتی که در طی یک یا چند روز ایجاد می شود در این راهبرد مدنظر قرار نمی گیرد.
بعد از نخستین حرکت بازگشتی (رولبک) که در آن سطوح حمایت و مقاومت شکسته می شوند، یا زمانی که سایر سیگنال های بلند مدت روند پدید می آیند می توانید وارد معامله شوید. زمانی که به اهداف بلند مدت خود می رسید می توانید سود خود را بردارید و چنین امکانی را سطوح حمایت و مقاومت تعیین می کنند.
معاملات آربیتراژ رمزارز
در معاملات آربیتراژ یک سرمایه در بازاری مشخص خریده و در بازاری دیگر همراه با یک ارزش افزوده فروخته می شود. در بازار رمزارز معامله گر یک رمزارز را در بازاری معین خریده و آن را در بازاری دیگر بالا قیمتی بالاتر می فروشد.
به طور مثال، فرض کنید که یک رمزارز 20000 دلار در درگاه مبادلاتی بایننس ارزش دارد و در کوینبیس قیمت آن 25000 دلار است. بنابراین، می توان بیت کوین را در بایننس خرید و در کوینبیس فروخت.
در این روش نوسانات قیمتی غیرمنتظره درنظر گرفته می شود زیرا در غیر این صورت این نوسانات ممکن است سود پیش بینی شده را از بین برده یا حتی منجر به وقوع ضرر شوند. بنابراین، بهتر است که رمزارز پس از خرید به سرعت فروخته شود. در طی بازه ی زمانی پرنوسان بازار انجام دادن معاملات آربیتراژ توصیه نمی شود. معامله گران باید هزینه های معاملاتی را نیز در نظر بگیرند. اگر تفاوت قیمت ها کوچک باشد، هزینه ها ممکن است تمام سود را از بین ببرد. میزان هزینه ها در درگاه مبادلاتی را بررسی کرده و به هنگام محاسبه ی درآمد احتمالی آن را درنظر بگیرید.
میانگین گیری هزینه ی دلار
یکی از چالش های تحلیل تکنیکال پیش بینی کردن نقاط ورود به بازار است. به همین دلیل روشی ایجاد شده که "میانگین گیری هزینه ی دلار" خواهد بود.
اقداماتی که باید انجام داد را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
- در صورتی که حرکت شاخص نزولی باشد رمزارز را در فاصله های قیمتی ای که به اعداد فیبوناچی وابسته اند و یا در سطح اعدادی مشخص خریداری کنید.
- اگر قیمت حرکتی صعودی داشته باشد بخشی از موقعیت معاملاتی یا همه ی آن را زمانی ببندید که شاخص به درصدی ثابت از سوددهی و یا به عددی مشخص رسیده باشد.
اجرای این روش ساده و برای معامله گران مبتدی مناسب است. همچنین، لازم است که از اتخاذ تصمیم های پراسترس به هنگام انتخاب زمان درست برای باز کردن موقعیت معاملاتی خودداری کنید. اگرچه، در هر حال لازم است که معامله گر زمان فروش موقعیت های معاملاتی باز شده را تعیین کند.
چه زمانی می توان رمزارزها را معامله کرد؟
معامله ی رمزارزها در طی بازه ی زمانی پرنوسان بازار در سودده ترین ترین حالت خود قرار می گیرد. حجم معاملاتی رمزارزهای کلاسیک در ساعات کاری بازارهای بورس در بالاترین سطح خود قرار دارد.
ویژگی خاص معاملات رمزارز این است که بازار آن در هفت روز هفته به شکل بیست و چهار ساعته فعال است، اما در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی فعالیت بازیگران بزرگ بازار کاهش می یابد. این اتفاق به دو دلیل به وقوع می پیوندد:
- معامله گران حرفه ای معمولا در تعطیلات آخر هفته استراحت می کنند؛
- بانک ها در تعطیلات آخر هفته تعطیل هستند و به همین دلیل واریز پول به یک حساب معاملاتی سخت است.
بنابراین، بهترین زمان معامله ی رمزارزها از دوشنبه تا جمعه است. نقطه ی اوج فعالیت معاملاتی روزانه معمولا در ساعت 14:00 (بر اساس واحد زمانی UTC) است. البته بازه های زمانی ای هم وجود دارند که پلتفرم های معاملاتی به دلایل تکنیکی فعالیت خود را در آن متوقف می کنند، اما این توقف ها معمولا بلند مدت نیستند و بین 5 تا 20 دقیقه طول می کشند.
چرا در رمزارزها سرمایه گذاری کنیم؟
افرادی که چندان با دنیای رمزارزها آشنا نیستند اغلب این سوال را مطرح می کنند که "وقتی که ابزارهای معاملاتی کلاسیک وجود دارند چرا باید در رمزارزها سرمایه گذاری کنم؟". مزیت اصلی معامله ی رمزارزها افزایش سطح نوسانات است. سرمایه گذاری در رمزارزها فرصتی مناسب برای کسب درآمد است اما ریسک چنین معاملاتی بالاتر هم هست.
تقریبا هر روزه رمزارز جدیدی برای سرمایه گذاری به بازار ارائه می شود. در سال های اخیر چشم انداز معاملات رمزارز به شکلی چشمگیر گسترش پیدا کرده اما چنین گسترشی را نمی توان در خصوص سایر ابزارهای مالی صادق دانست.
رمزارز در مقایسه با بازار فارکس
معاملات رمزارز و ارز مشابهت های زیادی دارند اما برخی تفاوت ها هم بین این دو موجود است.
در هر دو بازار "جفت ها" معامله می شوند. رمزارزها در بازار رمزارز، و ارزها در بازار فارکس معامله می شوند. رمزارزها 7 روز هفته و به شکل 24 ساعته معامله می شوند اما در فارکس ساعت معاملاتی از دوشنبه تا جمعه در طی بازه ی فعالیت بازارهای بورس است. دومین تفاوتی که وجود دارد این است که نوسانات رمزارزها بسیار بیشتر هستند.
چارت بالا نشان دهنده ی اندیکاتور نوسانات ATR برای جفت رمزارز BTCUSD است.
می توان یک مقایسه با پرنوسان ترین جفت ارزی یعنی EURUSD انجام داد.
شاخص رمزارزها و جفت های ارزی به تقاضای آن ها وابسته است. اگرچه، بر خلاف دارایی های رمزارزی که شاخص آن ها به دلیل محبوبیت و توسعه ی بلاکچین مشخص می شود، ارزهای سنتی وابستگی بالایی به تصمیم بانک های مرکزی، مقام های مالی کشور صادرکننده ی یک ارز، اقتصاد این کشورها، و سیاست گذاری نهادهای مالی دارد.
تحلیل فاندمنتال برای هر یک از ابزارهای مالی فوق الذکر از لحاظ عوامل تاثیرگذار بر قیمت به طور چشمگیر متفاوت است. اگرچه، در تحلیل تکنیکال روش ها و ابزارها یکسان هستند: روند، سطح حمایت، سطح حمایت، حجم معاملاتی، و اندیکاتورها.
عامل | رمزارز | ارز ملی |
نوع | غیرمتمرکز | متمرکز |
زمان معامله | در هفت روز هفته به شکل بیست و چهار ساعته | از دوشنبه تا جمعه، نوسانات بالا در طی ساعت کاری بازار بورس |
نوسانات | بالا | متوسط |
تحلیل فاندمنتال | تقاضای خریداران، فعالیت های استخراجی، اخبار پروژه ها، ترس و فضای عدم قطعیت و شک سرمایه گذاران و معامله گران | وضعیت اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصادی کشور صادرکننده ی پول؛ سیاست پولی کشورها و نهادهای بین المللی؛ تقاضا؛ همبستگی با منابع انرژی |
تحلیل تکنیکال | + | + |
فضای هیجانی بازار و وضعیت روانشناختی | + | + |
رمزارزها در مقایسه با سهام
به هنگام انتخاب بین سرمایه گذاری در رمزارزها یا سهام ها به یادداشته باشید که این نوع ابزارهای مالی تفاوت چشمگیری با هم دارند. می خواهیم با مبانی پایه ای شروع کنیم:
رمزارزها سرمایه هایی دیجیتال هستند که ماهیت آن ها اطلاعات است. سهام ها سهام ها سرمایه های شرکت ها و نهادهای تجاری هستند.
به هنگام خرید یک سهام سرمایه گذار شریک شرکت می شود. بنابراین، سرمایه گذاران علاوه بر درآمدهای مستقیم از تغییرات قیمتی می توانند از سود قابل تقسیم و تاثیر سیاست های شرکت سود ببرند. در برخی پروژه های رمزارزی دارندگان توکن ها می توانند از طریق رای دهی باعث توسعه ی بیش از پیش تکنولوژی بلاکچین شوند.
تفاوت هایی دیگری نیز وجود دارد:
عامل | رمزارز | سهام |
نقدینگی | + | + |
نوع | سرمایه ی مجازی | سهام شرکت های واقعی |
درآمدها | از تغییرات شاخص | از تغییرات قیمت سرمایه و سود قابل تقسیم |
نوسانات | بالا | متوسط |
تحلیل فاندمنتال | تقاضای خریداران، فعالیت های استخراجی، اخبار پروژه ها، ترس و فضای عدم قطعیت و شک سرمایه گذاران و معامله گران | وضعیت اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصادی کشور صادرکننده ی پول؛ سیاست پولی کشورها و نهادهای بین المللی؛ تقاضا؛ همبستگی با منابع انرژی |
تحلیل تکنیکال | + | + |
فضای هیجانی و روانشناختی | + | + |
مزایای معاملات رمزارز
- سطح بالای نوسانات بازار: معامله ی قاعده مند در زمانی کوتاه درآمد خوبی را نصیب معامله گر می کند
- طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی: پروژه های جدید به شکل مداوم وارد بازار می شوند.
- ساز و کار معاملاتی غیرمتمرکز با سطح بالای امنیت
- معامله ی رمزارزها در دسترس سرمایه گذاران با سرمایه ی پایین است
- رشد سریع صنعت رمزارز و ورود آن به حوزه های مختلف زندگی اجتماعی فرصت های خوبی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.
- معاملات رمزارز در هر زمانی حتی در روزهای تعطیل نیز در دسترس است.
- تنوعی از پلتفرم های معاملاتی مثل درگاه های مبادلاتی کلاسیک و کارگزاری ها در دسترس هستند.
- قیمت ها را می توان با استفاده از تحلیل فاندمنتال و تکنیکال پیش بینی کرد و از فضای هیجانی بازار هم می توان برای پیش بینی شاخص ها استفاده کرد.
- رمزارزها را به آسانی می توان با پول ملی مبادله کرد.
- کنترل حداقلی توسط نهادهای مالی، وابستگی کم به فرآیندهای اقتصادی جهانی
ریسک ها و فرصت های رمزارزها
ساز و کار غیرمتمرکز معاملاتی باعث می شود که سطحی از آزادی در معاملات رمزارز وجود داشته باشد. بازار رمزارزها به نهادهای مالی کلاسیک وابسته نیستند و تاثیر فرآیندهای اقتصادی و نهادهای مقرراتی بر روی آن ها ضعیف است. از سویی دیگر، بر روی ارزهای دیجیتال قانون گذاری نشده و ارزهای دیجیتال ماهیتی غیر قابل پیش بینی دارند که باعث می شود بر اساس قواعد مرتبط با خود که کاملا در تحلیل تکنیکال کلاسیک جدید محسوب می شوند توسعه پیدا کنند.
نوسانات بازار هم دارای مزیت و هم دارای نقصان هستند. معامله ی رمزارز علاوه بر سود احتمالی بالا مستلزم ریسک بالا نیز هست، مخصوصا وقتی که بر روی آن معاملات مارجینی انجام بدهید. بدون دانستن مبانی تحلیل رمزارز سرمایه گذاران ممکن است تنها در چند معامله ی غیرموفق تمام سرمایه ی خود را ار دست بدهند، بنابراین لازم است که به هنگام معامله ی آن ها مراقب باشید.
نکته دیگری که می توان در نظر گرفت امنیت در عملکرد است. تمامی تراکنش های بازار رمزارز حالت نهایی دارند و نمی توانند لغو شوند. این به درگاه های مبادلاتی و کارگزارهای مشکوک اجازه می دهد تا با هزینه ی افراد مبتدی درآمد سریع کسب کنند. اگرچه، در صورتی که فقط با سایت های معتبر کار کنید ریسک فریب خوردن پایین می آید.
پرسش های متداول معامله ی دارایی های رمزارزی
بازار رمزارزها بسیار پرنوسان بوده و برای کسب درآمد سریع خوب است، اما ورود به این بازار تنها در زمانی مناسب است که روش های تحلیل بازار رمزارز را بدانیم و قواعد مدیریت ریسک را رعایت کنیم. بدون این موارد معامله ی رمزارز می تواند به ضررهایی جدی منتهی شود.
برای شروع معامله ی رمزارز لازم است سه گام را طی کنید:
1.یک درگاه مبادلاتی رمزارز یا کارگزار را انتخاب کنید که رمزارزها را در سایت خود لیست کرده باشد، مثل لایت فایننس.
2.یک حساب معاملاتی ثبت کنید
3.سرمایه واریز کنید و نخستین معامله ی خود را انجام دهید
بهترین روش برای معامله گران مبتدی کار کردن با رمزارزهایی هستند که کارایی آن ها ثابت شده است. اگر تازه شروع به یادگیری مبانی کرده اید با بیت کوین شروع کنید و سپس می توانید آلتکوین های محبوب را به سبدسرمایه گذاری خود اضافه کنید، مواردی مثل اتریوم، کاردانو، دوجکوین. تا زمانی که هنوز احساس راحتی نکرده اید رمزارزهایی که نوسانات بسیار بالا دارند را به سبد خود اضافه نکنید.
درآمدهای یک معامله گر رمزارز به چندین عامل بستگی دارد. اولا، اندازه ی سبد سرمایه گذاری: هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری کنید سود بیشتری به دست می آورید. شما می توانید درآمد خود را با معاملات مارجینی افزایش بدهید. همچنین، درآمدهای شما به سبک معاملاتی شما، زمان انجام معامله، سطح پذیرش ریسک، راهبردهای معاملاتی، و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد.
تعیین یک عدد دقیق بسیار سخت است و تنها سقفی که وجود دارد آسمان است! نتیجه ی نهایی به بسیاری از عوامل مثل تجربه ی شخصی، کیفیت راهبردهای معاملاتی، شرایط بازار و غیره بستگی دارد.
حداقل باید بدانیم که بلاکچین چیست و نسبت به مبانی اقتصادی یک رمزارز آگاه باشیم. همچنین، لازم است که ویژگی ها و مشخصات تکنیکی یک پلتفرم بلاکچین را تحلیل کنیم. افزون بر این لازم است که نسبت به مبانی تحلیل تکنیکال و فاندمنتال بازار رمزارز آگاه بوده و ضمن رعایت قواعد ریسک پذیری و مدیریت پول بر چندین راهبرد معاملاتی مسلط باشیم.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
